应付应收到期日时，该如何避免回款混乱，让企业有计划地管理这一过程呢？本篇文章作者将分享对应的到期日管理方式，以便解决不同的到期日结算问题，希望本篇文章能对你有所帮助。
在ERP系统中，无论是企业与客户之间，还是企业与供应商之间，所产生的应收与应付，很多时候都不是立即结算的，而是走一个账期的形式，也就是传统意义上的“赊账”。
而对于企业来说，为避免回款混乱，以及有计划的向供应商支付款项，就需要每一笔应收账、应付账，都有对应的应收/应付期限，也就是本文所说的“到期日”。
根据这个到期日，系统可自动生成一个收款、付款计划，再加上提前提醒功能，就可帮助企业有秩序、有计划的管理资金的应收应付业务。
对于到期日的确定，有2个重要的因素：一个是业务日期的选取、一个是到期日的确认方式。
关于“业务日期”的定义，可视实际业务决定，选取订单日期、应收/付单业务日期、发货日期、确认收货日期等都是可以的。
二、到期日确认方式本文我将拿ERP龙头：金蝶软件中目前支持的几种到期日确认方式来讲解：
- 交易日：即业务发生当天。
- X天后：业务发生X天后。
- 月结：以一个月为范围，当月任意一天发生的业务，都能固定在某一个月中的某一天回款。
- 固定日：也是以一个月为范围，可设多个固定日，根据业务发生的日期，按照一定规则匹配到某个固定日。
- 季度：设定每个季度的固定日。
下面针对每一种方式，详细阐述。
1. 交易日
即业务发生当天就需要回款，到期日是业务发生当天。
使用场景举例：
客户A的货物是货到付款，今日发货，预计今日能到，今日就要付货款。
2. X天后
即交易后，X天后需回款。
1）不勾选月底
到期日 = 业务日期 月数 天数
下图示例中，假设业务日期是2月10日，那么到期日是2月的下个月，即3月的10号，再加5天，即到期日是3月15日。
使用场景示例：
企业不希望回款周期太久，规定出货后3天内就要回款，则设置月数为0，天数为3 。
客户A的账都允许赊账约一个半月，则设置月数为1，天数为15 。
2）勾选月底
到期日 = 取（业务日期 月数 天数）所在月份的最后一天 – 距离月底天数
下图示例中，假设业务日期是2月10日：
那么到期日为3月28日，计算过程为：
