岗位职责

职务 : 出纳

部门 : 财务室

汇报 : 财务经理

工作概要 :

办理现金及支票等款项的收付事宜，管理有关支票、收据、印章、办理银行业务，严格按照出纳制度进行工作。

主要职责 :

1. 出纳员要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。

2. 现金收、付时，必须当面点清。

3. 每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。

4. 逐日逐笔登记银行存款日记帐，帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未达帐项，编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5. 做好空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销，监督签字。票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。

6. 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。

7. 每日与财务部会计对帐一次，保证帐目清楚、无误。

8. 加强业务学习，不断提高业务水平和服务质量。

9. 提高警惕，加强责任心，保证各种款项和安全。

10. 完成财务经理及总物业经理交办的其它工作。