出纳管理十二银行对账。

这期我们讲一下银行对账。银行对账功能用来核对企业日记账和银行对账单。

·银行对账是分账户进行的，选择一个账户，选择好范围确定，就可以看到需要对账的日记账和对账单。对账前可以点一下平衡查询，看看是不是金额相符不符也很正常，有可能有未达账项。

·对账的目的就是查看未达账项，我们可以手工或者自动对账。常规优先使用自动对账，根据条件系统可以协助我们进行对账。也可以通过这个银行对账单来生成银行日记账。

·选择好出纳编号、结算方式，根据设置可以选择往来单位确定，就可以生成银行日记账。

手工对账就是在日记账和银行对账单上分别选择需要对应的条目，点击手工进行勾对。

单边对账比较特殊，是指已确认银行已达账，但对账单没有。为了保证准确查询未达账，进行的日记账单边勾对不是特殊需要不建议使用。对账完成后，余额调节表可以很明细的查询到未达账项结果。

请持续关注我，为您分享更多软件操作视频。成长型企业数智化服务平台，打造数据驱动、实时运营、轻松管理的数智化企业。黑龙江森友科技有限公司。