第173期

NC Cloud集团报表支持重分类的过程调整，改善了原来系统做重分类难以核对数据，不重分类数据又不够准确的状况。本期YOU学吧将重点介绍NC Cloud重分类调整的配置和操作过程。

应用场景

企业需要对债权债务按客商维度进行重分类，重分类的规则如下：

应收账款余额在贷方，该应收账款余额重新分类至预收账款；

预收账款余额在借方，该预收账款余额重新分类至应收账款；

应付账款余额在借方，该应付账款余额重新分类至预付账款；

预付账款余额在贷方，该预付账款余额重新分类至应付账款；

其他应收款余额在贷方，该其他应收款余额重分类至其他应付款；

其他应付款余额在借方，该其他应付款余额重分类至其他应收款。

解决方案

使用集团报表的调整分摊功能，通过生成个表调整凭证并执行调整的方式，将往来数据做重分类。

1.调整前报表数据的出具

调整前的数据也就是重分类前的数据，建议取数直接按照科目表余额直接计算数据，从而能直接做到账表相符。反映到系统中，则是初始报表数直接取科目的余额。

例如，做一个预付账款的取数，根据函数向导，可能会得到公式形式：GLCloseBal('1123','','','[客商]','借','本币','Y','','组织本币','0001')，公式里带着辅助且有方向，产品取数的时候就会按照辅助和余额方向进行筛选，有可能导致一部分往来数据会被漏掉。

所以，建议公式中将辅助和方向信息去掉，只保留具体的科目信息，如下图所示：

相应的浮动表也是如此，产品的重分类功能其实是建立在客商往来明细表上的，为了将数据精准核算，浮动表也用类似的处理方式，必须保留辅助但是不指定方向。

此时，计算数据在有反向余额的时候，数据会以负数显示在明细表中。