跟着我学习比较久的朋友都知道,一个完整的交易系统一定是有4个组成部分:
判断趋势,进场位置,止损和止盈,资金管理。
判断方向是交易系统的第一步,也是非常关键的一步,因为如果没有判断好,后面的一切操作都是空谈。
前段时间我写了几篇关于进场和出场的文章,大家都表示非常有帮助,所以我今天继续来讲解,8种判断趋势方向的方法,大家可以结合着之前的文章一起看。
文章全是干货,建议收藏阅读,如果觉得有收获,可以给文章点个赞,感谢。
1、判断方向的基础问题
第一:先确定时间周期,再确定方向。
MT4交易软件的图表上有9个时间周期,M1,M5,M15,M30,H1,H4,D1,W1,MN。
大周期的走势是由小周期组成的,例如4小时多头趋势中的短暂回调,在15分钟会形成非常标准明确的空头走势。
4小时的交易者说现在是多头,15分钟的交易者说现在是空头,他们都对。如果不确定时间周期,讨论是多还是空其实没有意义。
所以在交易前,要先确定交易哪个周期,再确定这个周期的方向。
大家在和别人讨论方向的时候也一定是这样:4小时级别现在是多还是空?或者我认为15分钟现在处于空头,显得更加专业^_^。
第二:方向没判断对怎么办?
图表上k线本没有趋势,k线也不会告诉你现在是多还是空。如果你要定义属于自己的趋势,一定要有属于自己确认趋势的标准。
这个标准可以是技术指标,也可以是你的主观判断,不管是什么,有标准是必须的。
例如用均线的交易者,就可以用均线向上拐头为确认多头的标准,拐头向上后的走势,就判断为多头。
再比如用MACD的交易者,就可以用MACD顶低部背离,作为确认趋势的标准,顶部背离之后的趋势,就判断为空头趋势等等。
这时候也许会有人感到疑惑:均线向上拐头了,行情不涨反跌了怎么办?
我们做交易要明白一个道理,所有的交易行为都是一个概率事件,用技术指标确认趋势也是概率性的,不可能每次都对。
确认趋势后,订单进场,行情走出来我们止盈,行情没走出来,我们止损。有盈有亏很正常,我们只要把控好合理的盈亏比和成功率,就能在最终的交易结果中获利。
这点不要太纠结,没有必要。
2、判断方向的8种方法实战中使用技术指标判断方向,主要分为三大类:用指标类的,用划线类的,用形态类的。
接下来按照这三个类别,我分别讲解一下判断方向的方法。
先讲用指标类的判断方向的方法。
这一类指标都是交易软件上自动生成的,直接在软件上添加之后,就可以使用这些指标来判断方向。
第1种方法:用均线指标判断方向均线在实战中作为判断方向的使用方法,最主要有两种,一种是均线的交叉,一种是均线的拐头。
交叉:图表上两条均线,小参数的均线向下击穿大参数的均线被称为死叉。死叉形成之后,判断方向为空头。小参数的均线向上击穿大参数均线被称为金叉,金叉形成之后判断方向为多头。
拐头:图表上均线走平之后向下拐头,判断方向为空头。图表上均线走平之后向上拐头,判断方向为多头。
大家看示意图:
图中左侧是均线交叉的示意图。英镑兑美元1小时级别,先在上方形成向下的死叉,随后行情下跌。下方形成均线的金叉,行情快速大幅地上涨(均线参数是EMA30和EMA15)。
图中右侧是均线拐头判断方向的示意图,图中EMA60均线先走平之后,开始向下拐头,随后行情下跌。
均线拐头的用法,实战中为了方便观察,也可以使用多条参数相近的均线,当几条均线同时拐头的时候,来判断方向。
第2种方法:用RSI指标 MACD指标判断方向这两个指标都属于超买超卖指标,也属于偏震荡类的指标,使用方法类似,下面做一下讲解。实战中大家选择一种使用就可以。
RSI:在k线图表上,当RSI折线同k线价格出现了顶部背离,可以判断方向为空头。当出现底部背离时,可以判断方向为多头。
MACD:在k线图表上当k线的价格变化,同MACD的能量柱出现顶部背离,可以判断方向为空头,当出现底部背离,可以判断方向为多头。
大家看示意图:
图中左侧是MACD背离示意图。k线价格不断创出低点,但是MACD能量柱却收敛向上,形成底部背离,用这个来作为标准,判断方向为多头。
图中右侧是RSI背离示意图。k线价格不断向下创出低点,但是RSI的折线图却向上,形成底部背离,用这个来作为标准,判断方向为多头。
注意点:RSI指标 MACD指标背离判断方向,可以同其他判断方向的技术结合共同使用,效果会更好,更加精准,这一点我在接下来的内容也会讲解一下。
接下来讲一下,用划线类的判断方向的方法。
这类划线的指标,都需要交易者做主观的判断选择,在图表上找到位置,将线画到图表上。
第3种方法:用趋势线 通道线来判断方向。趋势线是一种跟随趋势的指标,连接趋势回测的高低点,就可以在图表上画出趋势线。
通道线是趋势线的一种变形,画好一侧的趋势线后,将趋势线平移到k线的另一侧,就可以形成通道线。
实战中,当价格突破趋势线或通道线后,判断方向反转。k线突破下降趋势线或通道线,判断方向为多头。k线突破上升趋势线或通道线,判断方向为空头。
大家看示意图:
图中左侧是趋势线破位判断方向的示意图。行情突破了上升趋势线之后,判断方向为空头,行情下跌。
图中右侧是通道线破位判断方向的示意图。行情突破了下降通道之后,判断方向为多头,行情上涨。
注意:图中左侧破位趋势线,同时MACD形成了顶部的背离,图中右侧k线破位通道线,同时RSI指标也处于底部背离的状态,实战中可以相互结合,共振使用。
第4种方法:用支撑压力位划线 k线的形态来判断方向支撑位和压力位是具有行情反转作用的,行情测试到支撑和压力位置之后。可以判断趋势反转。
行情测试到上方的压力位,将方向判断为空头。行情测试到下方的支撑位,将行情判断为多头。
实战中,在支撑和压力位置画好支撑压力线,等待行情测试到之后,再结合反转的k线形态进行确认。
大家看示意图: