4、 现金日报表

5、 银行存款与总账对账表

6、 银行对账单

7、 银行存款日记账

8、 银行存款日报表

9、 银行存款余额调节表

10、 资金寸头表

11、 支票管理登记薄

四、 出纳管理具体操作流程

以金蝶财务软件出纳管理子系统为例，

主要包括：

①初始化

②现金业务

③银行存款业务

④票据管理

⑤报表查询

⑥期末对账与结账

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篇幅有限，不能向大家一一展示，想要学习更多出纳知识的小伙伴，可以按照下方领取方式领取