从今年的四月份开始,我写了一些技术类的文章,重新给大家梳理了交易系统的4块内容,包括确认趋势、进场、出场,资金管理等等。
今天这篇文章,我想讲解一下8种最常用的止损方法,也是交易系统的最后一个组成部分。
大家可以把这些文章都结合到一起阅读,借鉴这些文章中的方法,用以完善自己的交易系统。
文章比较长,建议收藏阅读,觉得有收获可以给文章点个赞,感谢。
1、关于止损的3个观点
在讲解具体的止损方法之前,我自己有3个关于止损的心得要跟大家分享一下。
第一:如果想要实现长久盈利,止损是必然存在的。
很多人觉得我为什么要止损?止损那么难受,止损意味着失去,止损意味着失败。很多单子从历史的轨迹上来看,扛一扛,其实都能走到盈利,为什么要止损?
因为如果不设置止损,相当于无限放大了风险,在期货和外汇这种带有杠杆的市场,爆仓是非常容易的。当你辛辛苦苦一个月赚了几百美金,因为不止损一下子爆掉1万美金,你就会把止损刻在骨血里。
我们要现在市场中存活下去,才有赚钱的可能性。
第二:止损最难过的是心理关。
大家在交易市场中都会有情绪,尤其是止损的时候,会感觉到恐惧,害怕这单又止损,很难受;或者是不甘,觉得为什么又亏损?
最好的克服这些情绪的方法就是拥有一个交易系统,并且做足量的复盘,看自己的交易系统在历史行情中的止损情况,最多止损多少次?最多止损多少金额?最惨的时候,止损多少就扭亏为盈?
当你知道这些极限值之后,对实战中克服止损恐惧,有非常大的帮助。
(3)有规则地止损很重要。
有些人是知道自己要止损的,但是每次止损的动作都不一样,按照自己的感觉来。这种情况其实非常糟糕,有时候金额少觉得无所谓,结果一下子爆仓。有时候金额大又战战兢兢,亏损一点点就止损,结果行情反转走出大趋势。
所以我们在交易中,一定要设置自己固定的止损规则,再同交易系统中的其他要素互相配合,才能走到交易的盈利。
接下来我就分享,我自己在实战中觉得比较好用的8种止损的方法,大家可以用作自己止损标准的参考。
另外,我之前也写过判断趋势方向的方法,9种小级别的进场形态,日内出场的方法,以及资金管理的方法,都放在我的公众号:八位数花园里,建议大家一切结合着阅读。
2、止损的8种方法方法1:压力位支撑位止损。
订单进场以后,在本级别寻找上方或下方的压力和支撑位置设置止损。
空单将止损设置在压力位置上方,多单止损设置在支撑位置下方。
大家看示意图:
图中左侧是欧元兑美元4小时级别k线图。多头趋势确立后,行情回踩形成进场形态,订单进场后,将止损设置在前方支撑位置的下方。
图中右侧是英镑兑美元4小时级别k线图。空头趋势确立后,行情回踩形成进场形态,订单进场后,将止损设置在前方压力位置的上方。
注意点:
(1)每次止损的空间并不相同,要注意仓位的使用。可以使用每次止损固定金额的资金管理方式,止损金额/止损的空间=仓位。
(2)可以使用本级别,或比本级别更大级别的支撑压力位置作为止损,但不能使用更小级别的支撑压力位置作为止损。
方法2:行情启动浪的前高,前低止损。
这是最常用的设置止损的方法,也是右侧交易中最常用的止损方式。
行情的第1浪启动之后,方向确立,寻找机会进场。进场之后,将止损设置在启动浪的前高或前低。
大家看示意图:
图中左侧是欧元兑美元的k线图,行情启动多头的第1浪之后,回踩确立进场,进场之后,将止损设置在前方的低点。
图中右侧是英镑兑美元的k线图,行情启动空头的第1浪之后,回踩确立进场,进场之后,将止损设置在前方的高点。
注意点:
每次止损的空间并不固定,在回调不充分,例如回调少于38.2%的时候,止损空间会比较大,要注意仓位控制。
方法3:行情回调浪高点或低点止损。
行情启动浪走完后,在行情回调浪确立后进场,将止损设置在回调浪的高点或低点。
大家看示意图:
图中左侧是欧元兑美元k线图。行情回踩之后,形成反转的k线形态进场,止损就直接设置在反转形态的低点,也就是回调浪的低点。
图中右侧是英镑兑美元的k线图。同样是行情回踩后,用反转的k线形态进场,止损设置在反转形态的高点(也就是回调浪的高点)。
第1个黄昏星形态进场之后,行情再次破高,订单被止损。右侧再次出现倒锤子线二次进场,止损依然设置在倒锤子线的上方(回调浪的高点),行情展开下跌。
注意点:
(1)相比较行情启动浪的高低点设置止损,止损的空间更小,盈亏比更加合理。
(2)回调浪有时会走得比较复杂,订单可能会被假突破连续止损,要有思想准备。上面图中,英镑第一次进场被止损就是这样的情况。
方法4:均线止损。
订单进场之后,价格反向击穿均线后,订单止损,这种止损的方式一般也使用在均线的交易系统里。
大家看示意图: