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【用途与目的】

辅助账科目初始余额录入是针对有挂辅助账的科目，录入对应的辅助核算项目的初始数据。

【操作路径】

在金蝶EAS主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖科目初始余额录入〗

【使用时机】

当科目存在初始化数据需要录入时，可以使用此功能。

【操作说明】

1.操作前提

科目初始余额录入功能权限已经设置。

总账启用期间已经设置。

2.影响科目初始余额录入的选项

在科目初始余额录入时有一些选项对操作有影响，需要用户关注，参数的控制逻辑详见系统参数描述，选项包括：

总账参数GL_055 “科目初始化必须从辅助账初始化引入”，参数设置为是时，带辅助账的科目初始余额只能引入，不能手工新增。

3.操作步骤

手工新增模式

步骤一：点击〖财务会计〗->〖总账〗->〖初始化〗->〖科目初始余额录入〗进入科目余额初始化录入界面。

科目初始化中，用户只需输入最明细级科目的金额。对于上级科目数据由系统会自动进行汇总计算。例如系统将“明细级科目”栏置为白色，提示用户录入数据；系统将“非明细级科目”栏置为淡灰色，表示用户不能录入数据。

步骤二：选择对应币别、科目录入数据后单击【

】按钮完成数据保存。

步骤三：对于带辅助账的科目，可以点击〖业务〗->〖引入辅助账余额〗按钮，系统自动引入对应科目的辅助账金额。

对于带辅助账的科目，初始化数据可以选择从辅助账初始余额引入，也可以直接手工新增，录入方式受参数控制。

步骤四：当初始化数据录入完成后，可以选择工具栏中的【

】按钮检查科目初始余额数据录入是否正确。