1.本文只提供原油交易方法,不构成抄底建议。
2.石油可以做多也可以做空,影响油价的因素也有很多,中短期很难预测(高盛警告原油可能跌至20美元),出手要留有余地,且要有较长时间低位徘徊的准备。
3.期货风高浪急,一旦出现今天这种极端情况,十倍杠杆之下,十万进去倒欠二十万,可能卖完裤衩还得去会所打工还债,慎入。尤其初次涉入者,请远离期货,远离杠杆。
- 提要
本文主要内容介绍纸原油、原油基金、原油期货交易产品及投资途径。
由于欧佩克 石油减产谈判破解,沙特一怒之下要跟俄罗斯拼命,于是乎祭出20年来最大的跳楼价大甩卖促销,且敞开供应,本来就受疫情打击的国际油价应声扑街,在周五跌10%之后,周一开盘跌逾30%,创1991海湾战争以来最大单日跌幅。随着*,油价已经来到最近20年的低位区域,不少人摩拳擦掌欲抄底,但是不知何处下手为好,这里送上原油抄底三式。
- 第一式:纸原油
工商银行提供纸原油交易,开户门槛低,只需要有一个工行账户即可,在工行app里面搜索“账户能源”可以自助开户交易,最小交易单位0.1桶,非常便利。
工行纸原油属于无杠杆的记账式产品(不交割实物),品种选择较多,可以人民币交易也可以美元交易;布油(下图国际原油)和WTI油(下图北美原油)都有;可以做多(先买后卖)也可以做空(先卖后买);有连续产品,也有期次产品(如2004对应2020年4月合约),连续产品系统自动转期,无额外费用,无升贴水,需要手动转期或约定转期,会产生转期交易费,有升贴水。
杠杆:无杠杆,无爆仓风险。
手续费: 买卖点差0.3美元/桶。
价格及时性: 与国际油价同步。
如有交易打算,建议先仔细看一下产品介绍和交易规则,工行APP里面的内容很详细,这里就不赘述了。
- 第二式:原油基金
南方原油(代码501018)
跟踪标的:60%WTI原油 40%BRENT原油
原油基金(代码161129)
跟踪标的:标普高盛原油商品指数
嘉实原油(代码160723)
跟踪标的:WTI原油价格
上述三只基金都是跟踪国际油价的,其中南方原油规模较大(2019.12.31为3.38亿亿),其它两只规模八九千万差别不大。
三者之中建议选择南方原油,因为跟踪标的类似,但是南方原油规模更大,流动性好。以今天场内交易额看,南方原油6432万,而嘉实原油只有613万,流动性不足。
注意:如果想场内买入上述原油基金,需要再等等,现在场内买入上述基本溢价很大,买入即亏损,因为场内基金跌停板10%,而国际油价今天一度跌逾30%,如果国际油价保持现有水平不变,后天溢价才能抹平,现在买是白送钱还被骂SB,还不如打赏给我,好歹得说声谢谢!
上述基金也可场外申购,场外申购以净值成交,请留意产品说明。
杠杆:无杠杆,无爆仓风险。
手续费: 与基金交易费率类似,较低。
价格及时性: 与国际油价不完全同步,极端情况下大幅滞后。
华宝油气(代码162411)
本基金标的指数为标普石油天然气上游股票指数,注意,不是跟踪油价的,是跟踪石油天然气上游公司的股票的,是一个股票基金!因此如果你只是单纯想跟随原油价格做多、做空,这不是一个好的标的。如果你想跟踪的是石油天然气相关公司的股票,这是一个合适标的。
- 第三式:原油期货
上海国际能源交易中心提供人民币石油期货交易,国内大部分券商、期货公司可以开户,不要去野鸡平台,不要去野鸡平台,不要去野鸡平台!
有各期次产品可以交易,保证金10%,也就是十倍杠杆,可以上天也可入地,风高浪急,请谨慎使用,高手随意。
有涨跌停6%限制,因此虽然今天国际油价跌30%,但是上海原油只跌6%,同理现在溢价太高,开多仓就是送钱,如果国际油价保持现有水平,本周剩下4天,上海石油都是跌停!
杠杆:十倍杠杆,注意风险。
价格及时性: 与国际油价不完全同步,极端情况下大幅滞后。
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