昨天下午，全球铁矿石风向标—新加坡铁矿石掉期指数大幅下跌超过6%，报收81.3美元/吨，约合人民币585元/吨。

与此同时，大连期货交易所铁矿石期货主力合约日盘和夜盘累计下跌超过7%，收盘价格为640元，今天早盘最低一度跌至622.5元。尽管如此，仍比外盘报价高出8.5%。

现货方面，青岛港61.5%PB铁精粉报价为735元/吨，比国内期货价格高95元/吨，比外盘期货价格高150元，基差高达20%。

许多朋友都有这样一个潜意识：海外资金一直在操控着外盘铁矿石价格，这种说法不完全正确。据我们了解，大部分海外私募基金把新加坡铁矿石掉期指数当成投资中国经济的标的。

在美元兑人民币汇率大幅走强的背景之下，下半年以来，以美元计价的铁矿石价格持续下跌也在情理之中，并非海外资金大肆做空所致。

说到今年以来铁矿石价格下跌的主要原因，一个重要因素是美联储加息导致美元汇率走强；另一个重要因素肯定就是中国国内钢材需求的减少。

看了很多铁矿石价格分析报告，大部分都是通过对四大主流铁矿石企业产量、国内港口铁矿石库存量、国内铁水日产量等数据进行分析，得出短期结论。

我们认为要看大趋势，目前大的趋势就是美联储将继续加息和国内建筑用钢量的逐步减少，铁矿石需求量必然减少，长期下跌的大趋势确立。

10月27日，全球矿业巨头淡水河谷发布财报，三季度净运营收入99.3亿美元，同比下降19%；三季度调整后息税前利润为36.7亿美元，同比下降47%；三季度资本开支为12.3亿美元，同比增长2.6%。

去年至今，铁矿石价格从150美元跌至80美元附近，提前印证了高盛等投行对其价格走势的预测。铁矿石巨头的利润被“腰斩”，对于中国钢铁企业来说，未尝不是一件好事。

昨天，我们的文章中提到，钢铁行业和钢材市场的“负反馈”行为正在悄然进行，奇怪的是当前的“负反馈”是在钢厂并未减产的前提下进行的。

据行业数据跟踪，本周国内主要钢厂高炉开工率维持在82%左右，比上周略有下降，降幅为0.6%；日均铁水产量236万吨，比上周下降1.7万吨。

有点意思！钢厂开工率还在高位，钢铁原材料焦炭、铁矿石价格就开始主动下跌，这就是对钢厂即将减产的提前预期，钢厂库存量大幅增加的数据不会骗人。

写到这里，看了一下盘面。今天早盘黑色系大宗商品市场全线下跌，铁矿石期货继续大跌超过4%，焦炭和焦煤期货价格跌幅超过2%，螺纹钢期货主力合约价格跌破3500元整数关口。

钢材市场淡季即将来临、悲观情绪蔓延、供需矛盾突出，加之铁矿石和焦炭等钢铁原材料价格的大幅下跌，看来，上周末那位钢贸商朋友的预言或将很快成为现实了。

有些朋友没有看过我们上周末的文章，这里再说一遍。这位钢贸界“老江湖”预测：四季度国内钢材期货主力合约价格会跌到3200-3300元，现货价格会跌到3500元左右。

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