日常资金收付(二十七)：资金日报表的编制方法。

·1：根据上日资金日报表(本日资金结余A填列在"上日资金余额"。看编制方法。

→2：根据上日资金日报表"本日资金结余A填列在"上日资金余额"。首先本人的资金结余B加上本人的资金的流入合计，去减掉本日的资金流出合计。

其实核心是不是还是？B就等于出，加入减出B，末就等于出，加入减出B。根据上日的资金报表的资金解语来填写在上日的资金余额里面。有同学老师如果我是第一次填，第一次填你的资金余额是什么，再就是昨天下班的时候你日清月结那个日清，最后手上剩多少钱吗？是银行卡里的钱和什么？库存现金钱是不是全部都要加在一起？

现在已经入的合计是不是就等于日记账的收入合计？还要跟你的erp要看一下本人是不是真的收到这么多钱，这些钱都是什么？确实实在系统里面已经对过流水了，真的收到了。本人的资金结余是不是就等于上日的资金余额加上流入减掉流出，金额就要和日记上的余额要是一致的，这叫账账相符，账实相符，一定要什么全部都是相符的。