资料来源:wind,日期截至2023-09-30
具体来看前五大权重行业的情况。
整体对比来看,电力设备、医药生物和机械设备3个行业都进入了5个成长风格宽基指数的前五大权重行业。
其中电力设备的权重较高,是创业板指(34.44%)、创业板综(20.74%)、双创50(31.54%)和北证50(27.41%)的第一权重行业。
在医药行业上,科创50指数的配置最低,仅为4.04%,其余4个指数的配置比例在12%~20%不等。
在机械设备行业上,北证50配置比例最高,达到12.10%,创业板指和科创创业50两个指数配置比例则较低,略超过5%。
资料来源:wind,日期截至2023-09-30
接着看每个指数的行业分布情况。
- 创业板指:电力设备和医药生物合计比例超54%。相比其他的成长风格宽基指数,非银金融配置比例较高(6.84%),科创创业50、科创50和北证50都没有配置非银金融
- 创业板综:因为成份股数量多,所以行业分布也是最为均衡,前五大权重行业合计比例约67%
- 科创创业50:电力设备、电子和医药生物合计比例超77%。行业集中度最高,一是整个指数一共才覆盖6个申万一级行业,二是前五大权重行业累计权重将近95%
- 科创50:行业集中度也很高,第一权重行业电子占比高达52.4%,可以说买科创50指数,一半是在买电子行业
- 北证50:前五大权重行业比例相对均衡,相比其他4个成长风格宽基指数,基础化工配置比例较高(14.50%)
前十大权重股
由于挑选成份股的标准大致相同,主要参考市值,所以创业板指和创业板综的前十大权重股完全一致,只是比例不同;科创创业50指数的前十大权重股=科创50 创业板指/创业板综的前十大权重股再取规模大的前十只个股。
在比例上,除了创业板综的前十大权重股累计比例较低(24.94%)之外,其余4个成长风格宽基指数的累计比例大致相同,约为50%。
由于科创创业50、科创50和北证50的成份股数量都是50只,而创业板指的成份股数量为100只,相差一倍的成份股数量,但是前十大权重股合计比重却差不多,可见创业板指的集中度要更高。
这主要是宁德时代这只股票所带来的,单只股票比重就超18%。
而同为创业板综和科创创业50的第一大权重股,宁德时代的比重则不超过10%。