第一章 总 论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

西海湾度假村建设项目

1.1.2项目建设单位

云南南都旅游开发有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目选定在广西壮族自治区北海市银海区天津路附近(北海市银海区银滩镇禾沟村，距离高铁站、高速路及机场都很近)。

1.1.5项目负责人

程猛

1.1.6项目投资规模

项目总投资金额为160000.00万元人民币，其中：建设投资为158000.00万元（土建工程为110450.00万元，设备及安装投资22821.00万元，土地费用为21600.00万元，其他费用为1372.27万元，预备费1756.73万元），铺底流动资金为2000.00万元。

项目正式运营达产后，可实现年均销售收入35693.64万元，年均利润总额为23743.30万元，年均净利润17807.47万元，年均上缴税金及附加为190.72万元，年均上缴增值税为1907.24万元；投资利润率为14.84%，税后财务内部收益率8.22%，税后投资回收期(含建设期)为10.17年。

1.1.7项目建设规模

本次“西海湾度假村建设项目”的实施符合国家相关产业的发展政策，项目正是依托当地生态资源优势、人文资源优势和现有旅游市场资源优势以及得天独厚的地理环境优势，结合项目企业多方优势的基础上提出实施。“西海湾”度假村项目总用地1800亩，项目分三大块主要功能区域，即足球教育基地、康养康复度假区域、旅游观光休闲区域，并配置200亩生活设施建设。

主要建设内容及工程量情况如下表：

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金为160000.00万元人民币，资金来源包括项目企业自筹、对外融资及合作单位投资。

1.1.9项目建设期限

本项目建设分三期进行：建设工期共计5年。

1.2项目单位介绍

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；

3.《“健康中国”2030规划纲要》；

4.《全民健身计划（2016-2020年）》；

5.《国务院印发“十三五”旅游业发展规划》；

6.《国务院办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；

7.《国务院关于加快发展养老服务业的若干意见》；

8.《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》；

9.《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；

10.《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》；

11.《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

12.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发进一步促进全区旅游投资和消费实施方案》；

13.《广西全民健身实施计划(2016—2020年)》；

14.《广西壮族自治区人民政府关于促进旅游业改革发展的实施意见》；

15.《北海市旅游业发展“十三五”规划》；

16.《北海市人民政府关于印发北部湾城市群发展规划北海实施方案》；

17.《北海市人民政府关于印发北海市全民健身实施计划（2016-2020年）》；

18.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

19.《现代财务会计》；

20.项目公司提供的有关材料及相关数据；

21.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4 编制原则

1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

项目主要经济技术指标如下：