资产类报表的货币资金跟现金流量表的现金期末余额为什么对不上？

为什么资产负债表当中的货币资金和现金流量表当中的现金期末余额对不上？我们可以从以下四个方面来进行排查。

·第一、要确保所有的凭证都已经分配完毕，可以在现金流量数据准备界面查询一下是否还有未分配的凭证。

·第二、检查一下库存现金、银行存款以及其他货币资金以外的其他的滴滴科目有没有勾选，辅助核算现金流，如果有就会影响两边的数据不一致。

·第三、如果现金流量初始数据有期初余额，这个时候也会导致两边的数据不一致。

·第四、要确保资产类的科目相关的凭证，确保全部审核记账完成。

从以上四个方面去着手排查，找一下原因，就会知道为什么两边的金额会对不上。你学会了吗？

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